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1.认购份额的计算公式:净认购金额=认购金额÷(1+认购费率)认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=净认购金额÷认购当日基金份额净值的计算方法:举例如下:1 .认购:假设1万元认购一只基金,认购费率为1.5%,当日净值为1.2000。
2.净认购金额=认购金额÷ (1+认购费率)= 10000.00 ÷ (1+1.5%) ≈ 9852.22(元)认购费用=认购金额-净认购金额= 10000.00-9852.22 = 147.78(元)。
3.赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值= 8210.18× 1.4000 ≈ 11494.25(元)赎回费=赎回总额×赎回费率= 11494.25 × 0.5% ≈ 57.47(元)净赎回额=赎回总额-赎回费= 11494.25。
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