买了一沪深300指数
基金，基金公司提供的净值涨得没指数涨得多，跌倒跌得更多，每次相差都有0.1%左右。
指数基金跟指数完全保持一致存在于理论上，实际运作中，会从正负两个方向形成误差：
正向（基金比指数表现好）：指数通常是价格指数，上市公司现金分红不会体现在指数涨幅中的，但基金净值计算中，现金分红会纳入；
反向（基金比指数表现差）：基金运行的成本，包括
管理费、托管费、律师费、信岩消握批费等都需要从基金资产中扣除；
不确定因素：基金调仓成本，申购赎回份额导致的样本券买卖等，当然基金经理操作也许会带来一点点的正向效果，因此是不确定因素。粗庆
上述三桥毁个因素综合，就是基金的跟踪误差了，0.1%应该是比较好的成绩了。
0.1% 其实还好了，你要看长期下来的表现。