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我是出纳,员工预支钱去购材料,钱是通过公司账户直接转到他个人账户的。来报销时,怎么记日记账啊?
最好在转钱前让他写一份借款单;(1)简单点的做法:转帐的钱作支取现金,来报销时直接抵销。(2)让会计开一个该员工的往来户,转钱到他帐户时:
银行
存款支出,该员工往来户收入;来报销时,收回该员工借支(现金),支购材料。具体科目你根据用途定。
可通过往来进行核算。
出借时:
借:其他应收款--XX备用金
贷:银行存款
核销时:
借:存货科目
贷:其他应收款--XX备用金
转帐的钱作支取现金,来报销时直接抵销
或者通过往来进行核算也可以
借:原材料
贷:银行存款
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