3月5日,159902(中小板ETF):2.607,
399329(中小板指):5604.17
但3月5日510880(红利ETF):2.520
1B0015(红利指数):2522.24
我理解错了,我一直认为ETF都折算,(
基金建仓期结束后,为方便投资者跟踪基金份额净值变化,基金
管理人通常会以某一选定日期作为基金份额折算日,以标的指数的千分之一作为份额净值,对原来的基金份额进行折算)但实际情况是除了中小板ETF,现在的ETF都折算了,也就是中小板etf基金和中小板指数的数为什么不同的原因,相同不是巧合,上必然
谢谢各位的回答,是lijingtao2010 -提醒了我
3月5日,159902(中小虚扰板ETF):2.607,这个是基金当日净值。
399329(中小败运板指):5604.17 这个是指数。
两个概念。中小板ETF是华夏基金发行的指数基金,其按中小板中各股票的权重比例购入,是完全跟踪指数的。
但3月5日510880(红差枯旦利ETF):2.520
1B0015(红利指数):2522.24
这个纯属巧合,两数毫无关系。
第一个伍早是指数基腔悉雀金的净值(购买价格),第二个才是指数
基金是根据指数代表的股票购买的,但基金不陆察是指数!